|
|
基金名称
|
资产类别
|
报价货币
|
买入价
|
卖出价
|
评估日期
|
详细资料
|
工银资管(全球)基金 |
工银资管大中华盈悦债券基金 (A类 港币)
|
债券
|
港币
|
7.428
|
7.428
|
02/05/2024
|
基金月报
|
工银资管大中华盈悦债券基金 (A类 美元)
|
债券
|
美元
|
7.443
|
7.443
|
02/05/2024
|
基金月报
|
工银资管人民币定息基金
|
债券
|
人民币
|
10.330
|
10.330
|
02/05/2024
|
基金月报
|
工银资管中国香港前瞻基金
|
股票
|
港币
|
12.619
|
12.619
|
02/05/2024
|
基金月报
|
工银资管亚洲精选增长基金
|
股票
|
港币
|
16.090
|
16.090 |
02/05/2024
|
基金月报
|
工银资管中国新兴企业基金 (A类港币)
|
股票
|
港币
|
7.424
|
7.424
|
02/05/2024
|
基金月报
|
工银资管(全球)投资基金 |
工银资管(全球)美元货币市场基金(A类美元)
|
现金管理
|
美元
|
100.000
|
100.000
|
02/05/2024
|
暂无
|
|
|
|
|