|
投资目标
|
工银资管大中华盈悦债券基金寻求获得有竞争力的持续投资回报，包括稳定的收入和资本增长。
子基金通过投资不少于70%的资产净值于由 (i) 于大中华地区注册成立或上市或经营主要业务或从事大量业务或从大中华地区赚取庞大收入或其附属公司、关连或联营公司的; (ii) 于大中华地区之政府及/或与政府相关实体的发行或担保的固定收益证券和相关工具，包括但不限于由政府、政府机构、半主权和公司发行人在大中华发行的固定利率和浮动利率债券及其他债务证券，以达致其目标（「固定收益证券」）。就子基金而言，「大中华地区」是指中国内地、香港、澳门及台湾
|
基金资料
| 基金名称: |
工银资管大中华盈悦债券基金
|
|
基金单位净值 A类 ( 港币 / 美元 ):
|
8.118 / 8.169 截至 04/12/2025 |
|
基金单位净值 I 类( 港币 / 美元 ):
此基金份额目前不适用于专业投资者以外的人士
|
13.656 / - 截至 04/12/2025 |
| 基金规模: |
港币 134.14 百万 (截至 31/10/2025)
|
|
基础货币 A类 / I类:
|
港币 / 美元
|
| 成立日期: |
2009年8月31日
|
| 最低首次投资额 A类 ( 港币 / 美元 ): |
港币 5,000 / 美元 1,000
|
| 最低首次投资额 I类 ( 港币 / 美元 ): |
港币 1,500,000 / 美元 200,000
|
| 交易日: |
任何香港工作天
|
| 管理年费 A类 / I类: |
每年 0.8% / 每年 0.6%
|
| 最高认购费: |
5%
|
| 转换费: |
1%
|
| 派息政策**: |
基金经理酌情决定
|
**旨在每年6月及12月派息(如有)，实际分派股息次数及金额将由基金经理酌情决定，但无保证 最低派息额。子基金派息金额及派息率并无保证。正股息派发不代表正回报。
|
| 基金经理: |
工银资管（全球）有限公司
|
过往价格
>>预览历史价格 (A类 港币)
>>预览历史价格 (A类 美元)
>>预览历史价格 (I类 港币)
股息资料
>> 派息详情
>> 股息分配详情
基金资料下载
|
