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工银资管人民币定息基金
 

资目标

工银资管人民币定息基金旨在透过投资不少于70%的基金资产净值在中国大陆境内外发行或分销的人民币结算定息或浮息债务证券(「人民币债务证券」)组成的投资组合,以取得持续及具竞争力的投资回报,包括以人民币计算的稳定收益及资本增长。这些证券可能包括由在中国大陆或海外成立或注册的政府实体、机构、半主权组织、银行及企业等发行商所发行的人民币债券。此子基金亦可投资于在中国大陆境内外发行的其他人民币结算存款,例如在中国大陆境内外发行的定期银行存款、银行定期存单、商业票据、可换股债券及短期票券。这些人民币债务证券及存款均以人民币结算。

 

基金经理通过参照以下选择标准,通过积极管理所涉及的风险,力求获得一致和有竞争力的投资回报:久期,产品,行业和信贷评级。

 

基金经理将根据对未来利率变动的预期来构建子基金的投资组合,并根据基金经理对中国宏观经济周期和货币政策的期望来调整期限风险。 投资组合将包括不同期限的债券。 信贷和行业选择将基于广泛的基础研究进行。 可以考虑信用评级机构的意见,但基金经理可以投资未评级的证券。 基金经理将通过参与一级市场和二级市场来使用以下策略。

 

基金资料

基金名称: 工银资管人民币定息基金
申购价: 10.330  (截至 28/05/2024)
赎回: 10.330  (截至 28/05/2024)
基金规模: 人民币 20.52 百万 (截至 30/04/2024)
基础货币: 人民币
成立日期: 2011年1月31日
最低首次投资额: 人民币 5,000
交易日: 任何香港工作天
管理年费: 0.75%
最高认购费: 5%
转换费: 不适用 - 现时子基金不容许进行转换
派息政策**: 基金经理酌情决定
**旨在每年6月及12月派息(如有),实际分派股息次数及金额将由基金经理酌情决定,但无保证 最低派息额。子基金派息金额及派息率并无保证。正股息派发不代表正回报。
基金经理: 工银资管(全球)有限公司

注:  子基金不会投资于在中国大陆发行的任何债务证券或其他证券,亦不会透过任何合格境外机构投资者计划进行投资。尽管如此,当中国大陆的投资当局及监管机构容许此子基金投资于在中国大陆境内发行的人民币债务证券时,子基金日后可包括有关投资。若基金经理拟作出有关投资,将于一个月前发信通知子基金的所有单位持有人。

 

过往价格

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股息资料

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