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基金名称
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资产类别
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报价货币
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基金单位净值
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评估日期
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详细资料
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| 工银资管（全球）基金 |
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工银资管大中华盈悦债券基金 (A类 港币)
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债券
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港币
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7.966 |
02/07/2025
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基金月报
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工银资管大中华盈悦债券基金 (A类 美元)
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债券
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美元
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7.948 |
基金月报
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工银资管人民币定息基金
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债券
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人民币
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10.828 |
基金月报
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工银资管中国香港前瞻基金
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股票
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港币
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13.972 |
基金月报
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工银资管亚洲精选增长基金
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股票
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港币
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18.448 |
基金月报
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工银资管中国新兴企业基金 (A类港币)
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股票
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港币
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7.898 |
基金月报
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| 工银资管（全球）投资基金 |
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工银资管（全球）美元货币市场基金
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A类美元
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现金管理
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美元
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105.7908 |
03/07/2025
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基金月报
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B类美元
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现金管理
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美元
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104.7319 |
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M类美元
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现金管理
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美元
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100.1149 |
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I类美元
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现金管理
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美元
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105.9015 |
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工银资管（全球）港元货币市场基金
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A类港元
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现金管理
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港元
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100.5068 |
基金月报
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I 类港元
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现金管理
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港元
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100.4989 |
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M类港元
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现金管理
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港元
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100.4717 |
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