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基金名称
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资产类别
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报价货币
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买入价
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卖出价
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评估日期
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详细资料
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| 工银资管（全球）基金 |
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工银资管大中华盈悦债券基金 (A类 港币)
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债券
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港币
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7.422
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7.422
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17/04/2024
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基金月报
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工银资管大中华盈悦债券基金 (A类 美元)
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债券
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美元
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7.422
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7.422
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17/04/2024
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基金月报
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工银资管人民币定息基金
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债券
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人民币
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10.274
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10.274
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17/04/2024
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基金月报
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工银资管中国香港前瞻基金
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股票
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港币
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12.220
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12.220
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17/04/2024
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基金月报
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工银资管亚洲精选增长基金
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股票
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港币
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15.806
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15.806 |
17/04/2024
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基金月报
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工银资管中国新兴企业基金 (A类港币)
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股票
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港币
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7.236
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7.236
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17/04/2024
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基金月报
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