|
|
|
|
|
基金名称
|
资产类别
|
报价货币
|
基金单位净值
|
评估日期
|
详细资料
|
| 工银资管（全球）基金 |
|
工银资管大中华盈悦债券基金 (A类 港币)
|
债券
|
港币
|
7.777 |
28/04/2025
|
基金月报
|
|
工银资管大中华盈悦债券基金 (A类 美元)
|
债券
|
美元
|
7.852 |
基金月报
|
|
工银资管人民币定息基金
|
债券
|
人民币
|
10.605 |
基金月报
|
|
工银资管中国香港前瞻基金
|
股票
|
港币
|
13.088 |
基金月报
|
|
工银资管亚洲精选增长基金
|
股票
|
港币
|
16.574 |
基金月报
|
|
工银资管中国新兴企业基金 (A类港币)
|
股票
|
港币
|
7.514 |
基金月报
|
| 工银资管（全球）投资基金 |
|
工银资管（全球）美元货币市场基金
|
A类美元
|
现金管理
|
美元
|
104.9764 |
29/04/2025
|
基金月报
|
|
B类美元
|
现金管理
|
美元
|
104.0090 |
|
M类美元
|
现金管理
|
美元
|
104.9117 |
|
I类美元
|
现金管理
|
美元
|
105.0676 |
|
工银资管（全球）港元货币市场基金
|
A类港元
|
现金管理
|
港元
|
100.0182 |
|
|
B类港元
|
现金管理
|
港元
|
100.0000 |
|
M类港元
|
现金管理
|
港元
|
100.0177 |
|
I类港元
|
现金管理
|
港元
|
100.0181 |
|
|
|
|
