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基金名称
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资产类别
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报价货币
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基金单位
净值
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评估日期
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详细资料
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| 工银资管（全球）基金 |
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工银资管大中华盈悦债券基金 (A类 港币)
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债券
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港币
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8.197 |
11/6/2026
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基金月报
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工银资管大中华盈悦债券基金 (A类 美元)
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债券
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美元
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8.192 |
基金月报
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工银资管人民币定息基金
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债券
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人民币
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10.831 |
基金月报
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工银资管中国香港前瞻基金
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股票
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港币
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13.802 |
基金月报
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工银资管亚洲精选增长基金
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股票
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港币
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23.535 |
基金月报
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工银资管中国新兴企业基金 (A类港币)
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股票
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港币
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11.587 |
基金月报
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| 工银资管（全球）投资基金 |
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工银资管（全球）美元货币市场基金
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A类美元
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现金管理
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美元
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109.7150 |
12/6/2026
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基金月报
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B类美元
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现金管理
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美元
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108.1572 |
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C类美元
|
现金管理
|
美元
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103.8287 |
|
I类美元
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现金管理
|
美元
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109.9334 |
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M类美元
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现金管理
|
美元
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109.5859 |
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工银资管（全球）港元货币市场基金
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A类港元
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现金管理
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港元
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102.7536 |
基金月报
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I 类港元
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现金管理
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港元
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102.8425 |
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M类港元
|
现金管理
|
港元
|
102.6694 |
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工银资管（全球）美元精选债券基金
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A类美元
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债券
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美元
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10.0012 |
11/6/2026
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A类港元
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债券
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港元
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10.0515 |
|
工银资管（全球）多元资产基金
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A类港元
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混合
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港元
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9.6533 |
11/6/2026
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A类美元
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混合
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美元
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9.7072 |
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I类美元
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混合
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美元
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9.6463 |
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