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投资目标
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工银资管（全球）美元精选债券基金透过主要投资（即不少于其资产净值的70%）于具有投资级别的高质素美元计值债务证券，包括但不限于由政府或多边机构或公司发行的不同期限的主权及／或非主权、浮息及／或定息债务证券，寻求达致其投资目标。
子基金可将其资产净值合共少于30%：
• 透过债券通投资于在中国银行间债券市场（「中国银行间债券市场」）及交易所买卖债券市场买卖的中国内地债务证券；及
• 投资于经证监会认可的集体投资计划、合资格计划（定义见证监会《单位信托及互惠基金守则》（「《守则》」））或根据《守则》的要求投资于非合资格计划。对非合资格计划的投资不可超过子基金资产净值的10%。
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基金资料
| 基金名称: |
工银资管（全球）美元精选债券基金
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单位净值 A类 美元 Acc:
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9.9968 |
截至 2026年1月28日 |
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单位净值 A类 港元 Acc:
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10.0007 |
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基础货币 A类:
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美元
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| 成立日期: |
2026年1月13日
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| 最低投资额: |
A类 美元：10美元（首次），10美元（增购），10美元（持有）
B类 美元：10美元（首次），10美元（增购），10美元（持有）
I类 美元：100,000美元（首次），100,000美元（增购），100,000美元（持有）
A类 港元：100港元（首次），100港元（增购），100港元（持有）
B类 港元：100港元（首次），100港元（增购），100港元（持有）
I类 港元：1,000,000港元（首次），1,000,000港元（增购），1,000,000港元（持有）
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| 交易日: |
每个营业日均将为交易日
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| 管理费: |
A类： 每年不超过0.80%*
B类： 每年不超过1.00%*
I类： 每年不超过0.50%*
*管理费可不时上调，最高为每年子基金资产净值的2%。
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| 最高认购费: |
3%
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| 转换费: |
无
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| 基金经理: |
工银资管（全球）有限公司
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