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基金价格
 

 

基金名称

资产类别

报价货币

买入价

卖出价

评估日期

详细资料

工银资管(全球)基金

工银资管大中华盈悦债券基金 (A类 港币)

债券

港币

7.460

7.460

06/05/2024

基金月报

工银资管大中华盈悦债券基金 (A类 美元)

债券

美元

7.476

7.476

06/05/2024

基金月报

工银资管人民币定息基金

债券

人民币

10.302

10.302

06/05/2024

基金月报

工银资管中国香港前瞻基金

股票

港币

12.812

12.812

06/05/2024

基金月报

工银资管亚洲精选增长基金

股票

港币

16.271

16.271

06/05/2024

基金月报

工银资管中国新兴企业基金 (A类港币) 

股票

港币

7.655

7.655

06/05/2024

基金月报

工银资管(全球)投资基金

工银资管(全球)美元货币市场基金(A类美元)

现金管理

美元

100.000

100.000

07/05/2024

暂无