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基金价格
 

 

基金名称

资产类别

报价货币

买入价

卖出价

评估日期

详细资料

工银资管大中华盈悦债券基金 (A类 港币)

债券

港币

7.456

7.456

25/09/2023

基金月报

工银资管大中华盈悦债券基金 (A类 美元)

债券

美元

7.471

7.471

25/09/2023

基金月报

工银资管人民币定息基金

债券

人民币

9.912

9.912

25/09/2023

基金月报

工银资管中国香港前瞻基金

股票

港币

12.553

12.553

25/09/2023

基金月报

工银资管亚洲精选增长基金

股票

港币

15.101

15.101

25/09/2023

基金月报

工银资管中国新兴企业基金 (A类港币) 

股票

港币

7.545

7.545

25/09/2023

基金月报