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基金名称
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资产类别
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报价货币
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买入价
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卖出价
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评估日期
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详细资料
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工银资管(全球)基金 |
工银资管大中华盈悦债券基金 (A类 港币)
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债券
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港币
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7.597
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7.597
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25/07/2024
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基金月报
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工银资管大中华盈悦债券基金 (A类 美元)
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债券
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美元
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7.624
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7.624
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25/07/2024
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基金月报
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工银资管人民币定息基金
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债券
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人民币
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10.372
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10.372
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25/07/2024
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基金月报
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工银资管中国香港前瞻基金
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股票
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港币
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12.874
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12.874
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25/07/2024
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基金月报
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工银资管亚洲精选增长基金
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股票
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港币
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16.808
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16.808 |
25/07/2024
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基金月报
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工银资管中国新兴企业基金 (A类港币)
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股票
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港币
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7.374
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7.374
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25/07/2024
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基金月报
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工银资管(全球)投资基金 |
工银资管(全球)美元货币市场基金(A类美元)
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现金管理
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美元
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101.2262
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101.2262
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26/07/2024
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基金月报
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