|
|
|
|
|
基金名称
|
资产类别
|
报价货币
|
基金单位
净值
|
评估日期
|
详细资料
|
| 工银资管（全球）基金 |
|
工银资管大中华盈悦债券基金 (A类 港币)
|
债券
|
港币
|
8.204 |
24/4/2026
|
基金月报
|
|
工银资管大中华盈悦债券基金 (A类 美元)
|
债券
|
美元
|
8.201 |
基金月报
|
|
工银资管人民币定息基金
|
债券
|
人民币
|
10.796 |
基金月报
|
|
工银资管中国香港前瞻基金
|
股票
|
港币
|
14.092 |
基金月报
|
|
工银资管亚洲精选增长基金
|
股票
|
港币
|
22.081 |
基金月报
|
|
工银资管中国新兴企业基金 (A类港币)
|
股票
|
港币
|
10.299 |
基金月报
|
| 工银资管（全球）投资基金 |
|
工银资管（全球）美元货币市场基金
|
A类美元
|
现金管理
|
美元
|
109.2127 |
27/4/2026
|
基金月报
|
|
B类美元
|
现金管理
|
美元
|
107.7231 |
|
C类美元
|
现金管理
|
美元
|
103.3533 |
|
I类美元
|
现金管理
|
美元
|
109.4163 |
|
M类美元
|
现金管理
|
美元
|
109.0911 |
|
工银资管（全球）港元货币市场基金
|
A类港元
|
现金管理
|
港元
|
102.4622 |
基金月报
|
|
I 类港元
|
现金管理
|
港元
|
102.5379 |
|
M类港元
|
现金管理
|
港元
|
102.3847 |
|
工银资管（全球）美元精选债券基金
|
A类美元
|
债券
|
美元
|
10.0153 |
24/4/2026
|
|
|
A类港元
|
债券
|
港元
|
10.0625 |
|
工银资管（全球）多元资产基金
|
A类港元
|
混合
|
港元
|
9.9122 |
24/4/2026
|
|
|
A类美元
|
混合
|
美元
|
9.9710 |
|
I类美元
|
混合
|
美元
|
9.8986 |
|
|
|
|
