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基金名称
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资产类别
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报价货币
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买入价
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卖出价
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评估日期
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详细资料
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| 工银资管（全球）基金 |
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工银资管大中华盈悦债券基金 (A类 港币)
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债券
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港币
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7.713
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7.713
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07/10/2024
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基金月报
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工银资管大中华盈悦债券基金 (A类 美元)
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债券
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美元
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7.777
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7.777
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07/10/2024
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基金月报
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工银资管人民币定息基金
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债券
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人民币
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10.450
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10.450
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07/10/2024
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基金月报
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工银资管中国香港前瞻基金
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股票
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港币
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15.032
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15.032
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07/10/2024
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基金月报
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工银资管亚洲精选增长基金
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股票
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港币
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18.575
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18.575
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07/10/2024
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基金月报
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工银资管中国新兴企业基金 (A类港币)
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股票
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港币
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8.908
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8.908
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07/10/2024
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基金月报
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| 工银资管（全球）投资基金 |
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工银资管（全球）美元货币市场基金（A类美元）
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现金管理
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美元
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102.3104
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102.3104
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08/10/2024
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基金月报
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