|
|
|
|
|
基金名称
|
资产类别
|
报价货币
|
基金单位
净值
|
评估日期
|
详细资料
|
| 工银资管（全球）基金 |
|
工银资管大中华盈悦债券基金 (A类 港币)
|
债券
|
港币
|
8.075 |
23/10/2026
|
基金月报
|
|
工银资管大中华盈悦债券基金 (A类 美元)
|
债券
|
美元
|
8.066 |
基金月报
|
|
工银资管人民币定息基金
|
债券
|
人民币
|
11.015 |
基金月报
|
|
工银资管中国香港前瞻基金
|
股票
|
港币
|
12.705 |
基金月报
|
|
工银资管亚洲精选增长基金
|
股票
|
港币
|
21.359 |
基金月报
|
|
工银资管中国新兴企业基金 (A类港币)
|
股票
|
港币
|
9.226 |
基金月报
|
| 工银资管（全球）投资基金 |
|
工银资管（全球）美元货币市场基金
|
A类美元
|
现金管理
|
美元
|
111.2578 |
26/10/2026
|
基金月报
|
|
B类美元
|
现金管理
|
美元
|
109.4943 |
|
C类美元
|
现金管理
|
美元
|
105.2887 |
|
I类美元
|
现金管理
|
美元
|
111.5208 |
|
M类美元
|
现金管理
|
美元
|
111.1062 |
|
工银资管（全球）港元货币市场基金
|
A类港元
|
现金管理
|
港元
|
103.7102 |
基金月报
|
|
I 类港元
|
现金管理
|
港元
|
103.8386 |
|
M类港元
|
现金管理
|
港元
|
103.6058 |
|
工银资管（全球）美元精选债券基金
|
A类美元
|
债券
|
美元
|
9.8497 |
23/10/2026
|
基金月报
|
|
A类港元
|
债券
|
港元
|
9.9062 |
|
工银资管（全球）多元资产基金
|
A类港元
|
混合
|
港元
|
9.5589 |
23/10/2026
|
基金月报
|
|
A类美元
|
混合
|
美元
|
NA |
|
I类美元
|
混合
|
美元
|
9.5695 |
|
|
|
|
